Forum Gestion Locative

Bonjour,
Un de mes créanciers a perdu un chèque que j'ai fait. De ce fait le chèque est en opposition, avec blocage de provision par la banque dans l'attente de la lettre de renonciation du créancier.
Ce n'est pas à proprement parlé une charge, et cette somme sera débloquée sous quelques semaines par la banque. Comment puis-je matérialiser ces écritures comptable dans le logiciel ?
Car de ce fait les soldes de trésorerie sont erronés et ne respectent pas les écritures réelles sur le compte bancaire.

Merci

Bonjour,

Au menu "Outils - Banque", vous pouvez ajouter une opération de type "Décaissement divers" pour enregistrer le blocage de provision. Lorsque la banque vous recréditera cette provision, vous pourrez alors saisir une opération "Encaissement divers".

Cordialement