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Trésorerie / Banque
Bien commencer avec l'option Gestion SCIParamétrer les opérations courantes
Cette page trace tous les encaissements et les décaissements de la SCI, ainsi que le solde de la trésorerie.
Cette page permet d'ajouter des opérations spécifiques, par exemple : un apport en capital, des frais généraux non déductibles...
A savoir : les encaissements de loyer sont à renseigner au menu "Loyers et paiements", les dépenses liées aux biens sont à ajouter au menu "Charges et frais", les apports (hors capital) et les remboursements des associés sont à ajouter au menu "SCI - Comptes Associés".

Solde au 11/12/2018 : +2041,00€ (solde calculé)

Année Mois


PageLibelléDateMontantRèglement
0.0Tréso.Solde initial31/12/20161000,00 -
7AssociésRemboursement associé Madame A15/01/2018-3000,00Virement
10AssociésRemboursement associé Monsieur B15/01/2018-3000,00Virement
18LoyersLoyer M. LOCATAIRE Exemple01/01/2017557,00Chèque
19LoyersLoyer M. LOCATAIRE Exemple01/02/2017557,00Chèque
20LoyersLoyer M. LOCATAIRE Exemple01/03/2017557,00Chèque
21LoyersLoyer M. LOCATAIRE Exemple01/04/2017557,00Chèque
22LoyersLoyer M. LOCATAIRE Exemple01/05/2017557,00Chèque
23LoyersLoyer M. LOCATAIRE Exemple01/06/2017557,00
24LoyersLoyer M. LOCATAIRE Exemple01/07/2017557,00Chèque
25LoyersLoyer M. LOCATAIRE Exemple01/08/2017557,00Chèque
26LoyersLoyer M. LOCATAIRE Exemple01/09/2017557,00Chèque
27LoyersLoyer M. LOCATAIRE Exemple01/10/2017557,00
28LoyersLoyer M. LOCATAIRE Exemple01/11/2017557,00
29LoyersLoyer M. LOCATAIRE Exemple01/12/2017557,00Chèque
30LoyersLoyer M. LOCATAIRE Exemple01/01/2018557,00Chèque
1ChargesAppartement EXEMPLE1 EXEMPLE Charge Récupérable01/01/2018-500,00Prélèvement
2ChargesAppartement EXEMPLE1 EXEMPLE Charge Déductible01/02/2018-200,00Virement
1ContratsVersement dépôt garantie M. LOCATAIRE Exemple01/01/2017500,00Chèque

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