Bilan annuel

[Ludo]

Bonsoir,

Je suis en train d'effectuer mes contrôles pour le bilan annuel et constate des incohérences entre l'onglet "rapports-revenus et dépenses" et l'export sous excel des loyers.
Par exemple, sur l'appartement n°1 le locataire a payé sur 2017 12 mensualités de 363.71 euros de loyer nu + 79 euros de charges, le calcul est donc assez simple et donne 4364.52 euros de loyer nu + 948 euros de charges. L'extraction sous excel montre ces mêmes chiffres, en revanche, le rapport des revenus et dépenses m'affichent un loyer nu sur 2017 de 4351.66 euros, d'où vient cette différence?
Il s'agit là du cas le plus simple mais si je compare tous les logements j'ai des écarts sur les loyers nus des appartements 1, 3, 6 et 8, et sur les charges des appartements 3, 5, 6 et 8.
Je n’arrive pas à comprendre ces écarts et ne sait pas quels sont les bons chiffres à communiquer à mon comptable.

Pourriez vous revenir vers moi dès que possible?
Merci à vous
Cordialement

[Support]

Bonjour,

Le plus simple pour voir l'origine de l'écart est de sélectionner un appartement, par exemple le n°1 dans la liste déroulante. Ensuite, dans le deuxième tableau, le détail des revenus et dépenses est présenté pour l'appartement en question. En analysant le détail, vous verrez l'origine du problème.

En général, un écart vient d'une différence sur une date de paiement (par exemple un loyer de décembre 2017 payé en janvier 2018).

A savoir : pour un comptable, il faut en général transmettre l'export du menu "Rapports - Paiements" et l'export du menu "Charges et frais".

Cordialement