Bonjour,
Je dois rembourser un associé qui a acheté des matériaux directement avec sa carte pour finir les travaux.
Je vais devoir lui faire un chèque avec le compte de la sci.
Comment le faire apparaître directement dans le logiciel?
Puis-directement le faire dans charge et frais ? Ou dois je passer par le compte associé ?
Merci de votre réponse rapide
Remboursement associé suite à une dépense
Bonjour,
Ce point est détaillé dans l'aide à ce chapitre : https://www.immobilierloyer.com/faq.php#sci_howto
Ce point est détaillé dans l'aide à ce chapitre : https://www.immobilierloyer.com/faq.php#sci_howto
CordialementDépense réglée directement par un associé (SCI - Comptes Associés et Trésorerie ou Charges)
Il faut décomposer en deux mouvements :
1- Au menu "SCI - Compte d'associés", ajoutez un apport d'associé réglé en espèces, même si l'associé a réglé avec sa carte personnelle.
2- Au menu "Charges et frais" (s'il s'agit d'une dépense liée à un bien) ou au menu "SCI - Trésorerie" (s'il s'agit de frais généraux), ajoutez une charge réglée en espèces.
Je reformule ma question :
Dans un premier temps, nous ajoutons un apport associée, donc la société lui doit une dette.
Après on debite la société en ajoutant une charge, mais devons nous dans le compte courant associé indiquer que l'associé a été remboursé par la société ?
Cordialement
Dans un premier temps, nous ajoutons un apport associée, donc la société lui doit une dette.
Après on debite la société en ajoutant une charge, mais devons nous dans le compte courant associé indiquer que l'associé a été remboursé par la société ?
Cordialement
Pardon, vous avez raison il manque une étape :
1- Apport de l'associé en espèces
2- Règlement de la charge en espèces
3- Remboursement de l'associé en chèque
Alternativement, vous pouvez ne saisir que le règlement de la charge en chèque, mais dans ce cas le chèque étant au nom de l'associé et non du fournisseur, ce n'est pas 100% représentatif de la réalité. Il est préférable de passer par les 3 étapes décrites ci-dessus.
Cordialement
1- Apport de l'associé en espèces
2- Règlement de la charge en espèces
3- Remboursement de l'associé en chèque
Alternativement, vous pouvez ne saisir que le règlement de la charge en chèque, mais dans ce cas le chèque étant au nom de l'associé et non du fournisseur, ce n'est pas 100% représentatif de la réalité. Il est préférable de passer par les 3 étapes décrites ci-dessus.
Cordialement
Et dans ce dans les comptes, le fait que il y a deux debit :
Un dans les charges, et un dans le remboursement associé ne fera t-il pas doublon dans le les comptes ?
Un dans les charges, et un dans le remboursement associé ne fera t-il pas doublon dans le les comptes ?
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message