difference d'affichage tableau de bord et export Excel

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ludo

02 février 2016, 22:49

Bonjour,

Ma comptable me demande les loyers bruts encaissés et la difference entre les charges appelés et réels pour chaque appartement sur l'année 2015.

Je relève une différence entre les résultats donnés par le tableau de bord au final et les exportations sous Excel.

J’utilise les filtres pour séparer les appartements, locataires, date. Mais je ne retombe jamais sur mes pieds et bien-sur les résultats obtenu m'inquiètes un peu car la différence est dans le mauvais sens.

Merci de m'indiquer la bonne démarche à suivre pour pouvoir remplir mon tableau Excel pour ma comptable.

PS: en MP je peux fournir mon tableau Excel pour comprendre éventuellement d'où provient le PB.

Bonne réception,
Support
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03 février 2016, 09:48

Bonjour,

Pour isoler les loyers bruts encaissés, il faut utiliser l'export du menu "Rapport - Paiements". Est-ce l'export que vous utilisez ?

- Le tableau de bord de la page d'accueil présente les tous les encaissements, y compris les "Autres recettes", par exemple les subventions ANAH.
- L'export du menu "Rapport - Paiements" présente uniquement les paiements du locataire et de la CAF.

Pour la différence entre les charges réelles et les charges appelées, le mieux est de faire les régularisations et de transmettre le bilan de régularisation à votre comptable. Si vous avez déjà fait les régularisations, vous les retrouverez dans l'historique.

Vous pouvez nous envoyer une archive de sauvegarde (menu "Outils - Archive de sauvegarde") en pièce jointe à l'adresse info (arobase) immobilierloyer.com pour que nous regardions de plus près.

Cordialement
Invité

29 janvier 2018, 21:43

Bonjour,

Après discussion avec ma comptable voici les infos dont elle a besoin :
- pour les SCI à l'IS : un bilan des loyers bruts + charges sur la période de 2017 (peu importe si l'encaissement s'est fait en avance sur 2016 ou en retard en 2018 tant que cela concerne la période de 2017). Puis la différence entre les charges appelées, les charges réelles et les charges encaissées sur la période de 2017.
- pour les SCI à l'IR : encaissement/décaissement en 2017 (même s'il s'agit d'un retard de 2016 ou une avance de 2018). Puis la différence entre les charges appelées, les charges réelles et les charges encaissées en 2017

Par conséquent, pour la société à l'IS voici comment j'imaginai procéder :
- Pour les loyers bruts et charges sur la période de 2017 : Export "loyers et paiements", filtre sur la période de 2017 --> cumul des loyers hors charges, puis des charges
- Pour les charges réelles et charges appelées sur la période de 2017 : Pour chaque locataire, onglet Contrats, "régularisation des charges", "Modifier la période de régularisation", indication de la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 et lecture des montants "provisions sur charge appelées" puis "charges locatives réelles"
- Pour les charges encaissées : si pas d'avoir en cours sur 2017, charges encaissées=charges appelées

Pour la société à l'IR :
- Export du menu "Rapport_Paiements" sur 2017 --> j'y extrait les loyers AVEC charges
- Export du menu "Charges et frais" sur 2017 --> j'y extrait les charges réelles (en prenant en compte à chaque fois les charges d'un appartement auquel je dois additionner les charges de l'immeuble revues au millième)

Plusieurs problèmes se posent :
- Comment puis-je séparer les loyers bruts des charges encaissées sur 2017 (d'autant plus que j'ai encaissé des loyers de 2016 sur 2017 et que j'avais des avoirs fin 2017 pour les loyers de Janviers 2018)
- Je ne suis pas sûr de procéder au plus simple, ni de faire juste

Merci de votre aide
Support
Administrateur
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30 janvier 2018, 08:48

Bonjour,

Par conséquent, pour la société à l'IS voici comment j'imaginai procéder :
- Pour les loyers bruts et charges sur la période de 2017 : Export "loyers et paiements", filtre sur la période de 2017 --> cumul des loyers hors charges, puis des charges
Oui

- Pour les charges réelles et charges appelées sur la période de 2017 : Pour chaque locataire, onglet Contrats, "régularisation des charges", "Modifier la période de régularisation", indication de la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 et lecture des montants "provisions sur charge appelées" puis "charges locatives réelles"
- Pour les charges réelles, pourquoi ne pas utiliser l'export du menu "Charges et frais", avec un filtre sur les charges récupérables et un filtre sur 2017 (idéalement, il faudrait faire un filtre sur les périodes auxquelles se rapportent les charges, car votre SCI à l'IS utilise une comptabilité d'engagement, mais c'est plus de travail si vous avez des charges à cheval sur deux années...).
- Pour les charges appelées, pourquoi ne pas partir de l'export du menu "Loyers et paiements", en conservant les éventuels loyers de régularisation.

- Pour les charges encaissées : si pas d'avoir en cours sur 2017, charges encaissées=charges appelées
Le rapport "Revenus et dépenses" récapitule les charges encaissées par année (minorées des éventuelles régularisations en faveur du locataire).

Pour la société à l'IR :
- Export du menu "Rapport_Paiements" sur 2017 --> j'y extrait les loyers AVEC charges
Oui.

- Export du menu "Charges et frais" sur 2017 --> j'y extrait les charges réelles (en prenant en compte à chaque fois les charges d'un appartement auquel je dois additionner les charges de l'immeuble revues au millième)
Oui

- Comment puis-je séparer les loyers bruts des charges encaissées sur 2017 (d'autant plus que j'ai encaissé des loyers de 2016 sur 2017 et que j'avais des avoirs fin 2017 pour les loyers de Janviers 2018)
La séparation est proposée au rapport "Revenus et dépenses" (chaque mois, les paiements sont affectés en priorité aux charges, puis au loyer nu)

Cordialement
Archive1497
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10 février 2018, 11:46

Bonjour
Je ne dois pas être en forme ce matin, je n'arrive pas à voir comment poser une question...
Alors je tente par une réponse à un message pouvant s'apparenter au mien.
Je souhaite savoir pourquoi j'ai une différence entre le résultat fiscal, et le résultat du détail des recettes dépenses selon l'image écran jointe à ce message.

Ps: Une petite remarque. Il serait intéressant de pouvoir rattacher aux fiches des locaux et à celles des contrats les documents relatifs et non initiés par le programme. Je pense notamment au bail qui pourrait ne pas être réalisé via le programme.

Merci de votre prochaine réponse
Alain
Fichiers joints
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10 février 2018, 12:05

Bonjour,

Pour poser un nouveau message, il faut cliquer sur le bouton "Nouveau".

Le bas du premier tableau indique le total des revenus moins les dépenses.

Le bas du deuxième tableau indique la somme des revenus et des dépenses. En fait le total du deuxième tableau n'a de sens que si vous utilisez les filtres du deuxième tableau.

Cordialement
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